Fiyat Net Aktif Değerin İki Katını Aştı
Euro Trend Yatırım Ortaklığı’nın (ETYAT) 28 Ağustos 2026 tarihli net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,1926 TL olarak hesaplandı. Aynı tarihte şirket paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı bu değerin iki katını aştı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-48.5) sayılı tebliği gereği, bu durum ortadan kalkana dek şirket portföy ve net aktif değer tablosunu her iş günü KAP’ta yayımlamakla yükümlü hale geldi.
Portföy Yapısı ve Net Varlık Değeri
Şirketin toplam net varlık değeri 71,55 milyon TL, portföyün toplam rayiç değeri ise 72,64 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam pay sayısı 60 milyon adet. Portföy dağılımına bakıldığında hisse senetleri yüzde 37,23 ile en büyük payı oluştururken, bunu yüzde 31,66 ile borçlanma senetleri ve yüzde 31,11 ile diğer varlıklar (borsa para piyasası, sukuk, mevduat, borsa yatırım fonu) izledi. Hisse senedi tarafında en yüksek ağırlık yüzde 23,54 ile ulaştırma sektörüne ait olup bunu yüzde 19,47 ile holding ve yatırım şirketleri, yüzde 9,01 ile gıda-içecek izledi. Borçlanma araçlarında ise finansman bonosu 20,4 milyon TL rayiç değerle portföyün yüzde 28,10’unu oluşturdu.
Maliyet-Değer Farkı ve Yükümlülükler
Portföyün toplam alış maliyeti 68,64 milyon TL iken rayiç değer 72,64 milyon TL’ye ulaştı; bu da toplam portföyde yaklaşık 4 milyon TL’lik değer artışına işaret ediyor. Şirketin toplam borçları 2,33 milyon TL olup bunun büyük bölümünü 2,27 milyon TL tutarındaki diğer borçlar oluşturdu. Yönetim ücreti borcu 57,4 bin TL olarak raporlandı. SPK düzenlemesi çerçevesinde fiyat-net aktif değer makası kapanana kadar günlük raporlama zorunluluğu devam edecek.
