Bono İtfası Tamamlandı
Lider Faktoring Anonim Şirketi’nin yüzde yüz iştiraki olan Denge Varlık Yönetim A.Ş., 17 Eylül 2025 tarihinde ihraç ettiği TRFDNGV92615 ISIN kodlu bonoyu vadesinde itfa etti. 50 milyon TL anapara tutarına ek olarak 5.715.300 TL kupon ödemesi de 17 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Toplam nakit çıkışı 55.715.300 TL olarak tamamlandı.
Finansal Yükümlülük Sona Erdi
Söz konusu bono, bir yıllık vadesiyle ihraç edilmişti ve belirlenen takvime tam uyumlu biçimde kapatıldı. Kupon tutarı üzerinden hesaplandığında yıllık getiri yaklaşık yüzde 11,4 düzeyinde kaldı; bu oran, ihraç dönemindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda oldukça düşük bir maliyet seviyesine işaret ediyor. Yükümlülüğün zamanında karşılanması, grup içi fonlama disiplini açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir.
Grup İçi Fonlama Yapısı
Denge Varlık Yönetim, Lider Faktoring çatısı altında faaliyet gösteren bir varlık yönetim şirketi olup grup içi borçlanma aracı kullanımı konsolide bazda izlenmesi gereken bir kalem. İtfanın sorunsuz tamamlanması, ana şirketin bilanço yönetimi ve likidite planlaması açısından herhangi bir aksaklık yaşanmadığına işaret ediyor. Yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken husus, bu tür grup içi araçların yenilenerek yeniden ihraç edilip edilmeyeceği ve varsa yeni ihracın koşullarının nasıl şekilleneceğidir.
