Fiyat NAD’ın İki Katını Geçti
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı’nın (EUKYO) payları, 28 Ağustos 2026 itibarıyla pay başına net aktif değer (NAD) olan 1,2966 TL’nin iki katını BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatla aştı. SPK’nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 36. maddesi uyarınca bu durum sürdüğü sürece şirket, sektörel bazlı portföy ve net aktif değer tablosunu her iş günü KAP’ta yayımlamak zorunda kalacak. Şirketin toplam pay sayısı 60 milyon adet olarak kayıtlı.
Portföy Yapısı ve Net Varlık Değeri
28 Ağustos 2026 tarihli tabloya göre şirketin fon portföy değeri 78,44 milyon TL. Portföyün yüzde 34,54’ü hisse senedinden oluşurken yüzde 33,55’i borçlanma senetlerine ayrılmış durumda. Hisse senedi tarafında en büyük pay ulaştırma sektörüne ait: 23,25 milyon nominal değerli pozisyon 6,37 milyon TL rayiç değer taşıyor. Holding ve yatırım şirketleri yüzde 19,65 ile ikinci sırada yer alıyor. Borçlanma senetleri içinde 22,87 milyon TL’lik finansman bonosu ve 7 milyon TL’lik sukuk bulunuyor. Hazır değerler 149.973 TL, alacaklar ise 441.637 TL düzeyinde. Toplam borçlar 3,36 milyon TL olup yönetim ücreti borcu 62.452 TL, diğer borçlar ise 3,30 milyon TL. Net varlık değeri 77,79 milyon TL olarak hesaplanmış.
Prim Sorunu ve Açıklama Yükümlülüğü
Yatırım ortaklığı paylarının NAD üzerinde işlem görmesi, bu yapıdaki menkul kıymetlerde zaman zaman görülen bir durum olmakla birlikte priminin NAD’ın iki katını aşması eşik değeri aşıldığının göstergesi. Şirket açıklamasında olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığını belirtti. Bu yükümlülük, söz konusu prim koşulu ortadan kalkana kadar devam edecek.
