Fiyat Net Aktif Değerin İki Katını Aştı
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT), 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla pay başına net aktif değerini (NAD) 1,169831 TL olarak açıkladı. Şirket paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, bu değerin iki katını aşınca SPK’nın (III-48.5) sayılı Tebliği kapsamında günlük portföy ve net aktif değer tablosu yayımlama yükümlülüğü devreye girdi. Şirket, söz konusu durumun ortadan kalkmasına kadar her iş günü bu tabloyu KAP’ta yayımlamak zorunda.
Portföy Yapısı ve Net Varlık Değeri
31 Ağustos 2026 tarihli sektörel rapora göre ETYAT’ın toplam portföy rayiç değeri 71,1 milyon TL olarak hesaplandı. Portföyün yüzde 37,91’i hisse senetlerinden oluşuyor; bu grupta en yüksek pay ulaştırma sektörüne ait (portföyün yüzde 8,79’u, rayiç değer 6,25 milyon TL). Borçlanma senetleri toplam varlıkların yüzde 32,39’unu, diğer kalemler (sukuk, borsa para piyasası, mevduat, borsa yatırım fonu) ise yüzde 29,71’ini oluşturuyor. Hazır değerler ve alacaklar dahil toplam varlıklardan 2,16 milyon TL borç düşüldükten sonra net varlık değeri 70,19 milyon TL’ye ulaştı. Toplam pay sayısı 60 milyon adet olup pay başına değer 1,169831 TL olarak hesaplandı.
Prim ve Düzenleyici Yükümlülük
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarında borsa fiyatının net aktif değerin iki katını aşması, piyasada ciddi bir prim oluştuğuna işaret eder. ETYAT’ın portföyünde gerçekleşmemiş kar içeren pozisyonlar (özellikle madencilik ve holding/yatırım şirketleri sektörlerinde alış maliyetinin üzerinde rayiç değerler) bulunsa da toplam alış maliyeti 67,6 milyon TL’ye karşın rayiç değerin 71,1 milyon TL olması, yaklaşık yüzde 5,1’lik bir portföy değer artışına karşılık geliyor. Şirket, olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini açıklayacak kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmadığını da teyit etti.
